1、第一步: 时间周期创建系统的第一步, 是明确自己属于哪种交易者, 是日内交易, 还是震荡交易? 喜欢每天看着图表, 还是每周看, 每月看, 甚至于每年看? 仓位一般会持有多久?回答这些问题, 会帮助你选择适合的交易时间周期。 当然, 在实际交易中, 肯定要参考多个时间周期, 但这里说的是你自己用来选择交易信号的主时间周期。
2、第二步: 找到可以识别新趋势的信号鉴于我们的主要目的之一是尽可能早的识别新信号, 所以我们需要可以帮助我们完成这一任务的指标信号。 移动平均线是最常用的指标之一, 用法也相对简单, 只要等快速均线穿越慢速均线即可, 这就是最基本的 ”均线交叉” 交易系统。移动平均线是众多指标信号中, 最易用的一种。
3、第三步: 找到可以确认趋势的信号我们构建交易系统的另一个主要目标是过滤假信号的干扰, 这一点可以借助其他指标信号来实现。有很多指标信号可以帮助我们确认趋势, 这里我们推荐MACD, 随着你对越来越多指标信号的熟悉, 找到适合自己的一些信号, 并融合到自己的交易系统中。
4、第四步: 定义风险构建交易系统过程中非常重要的一步, 是确认在每笔交易中愿意付出的风险值。 很多人不爱讨论亏损, 但实际上, 一个好的交易者, 一定会在赚钱之前先想清楚可能的亏损。你必须给您的交易提供一个可浮动的空间, 但是又不能太大。 后面的内容中, 趋势君会继续介绍外汇、股票、黄金交易中的资金管理策略。
5、第五步: 定义入场和离场点确定了风险, 下一步就是确定具体的入场和离场点位以获得最大利润了鲐扼敲行!有些人在指标给出交易信号之后立刻交易, 不管当前周期的蜡烛是否已关闭; 薷蒴塾寒另外一些人会等到蜡烛关闭再交易。根据我的经验, 最好还是等蜡烛关闭之后再决定是否建仓。 我曾经经历不止一次, 蜡烛没关闭的时候, 我的所有指标都指向同一个方向; 但当蜡烛关闭时, 指标大多数都反转了!对于离场点, 你有几种方式可以选择:移动止损:如果市场向建仓的方向移动了X点, 那么就将止损向该方向移动X点。固定目标:设定一个固定的价格目标, 等待市场达到该目标后平仓。 计算目标价位的方法也有很多种, 有的人使用支撑和阻力位作为目标; 也有的人使用固定收益, 比如每笔交易50点作为目标。 无论您最终选择如何计算目标价位, 只要坚持住就好!条件止赢:设定一系列判断条件, 当都达到时, 就平仓。 例如当您的指标回调到一定级别时就平仓。
6、第六步: 把的系统写下来并严格遵守!这是构建交易系统中最重要的一部, 你必须把你的系统规则写下来并严格执行。 自律是一个交易者必不可少的性格, 必须严格遵守您的交易系统规则。 再好的系统, 如果执行不力, 也很难创造利润。
