1、(1)“现金回收金”项目该项目反映了企业的交易金融资产的出售、转让或期限、现金等价物以外的长期股票投资和现金。本项目可以基于“交易金融资产”和“长期股票投资”的记录来完成。
2、(2)“现金服务收益”项目该项目反映了可以交易的金融资产，即现金分红、子公司、相关公司、合资企业的利益、现金分红、现金等。本项目以“分红”、“利息收费”、“投资收益”、“库存现金”、“银行存款”等为基础填写。
3、(3)“系列公司及其他业务单位的纯现金”项目中反映了企业的子公司及其他业务单位的现金，并控制了处理费用和子公司等业务单位的净额后的现金和现金等。本项目可以根据“长期股票投资”、“银行存款”、“库存现金”的记录来填写。
4、(4)、固定资产、无形资产和其他长期资产支付的,企业的采购和建设的固定资产、无形资污僻莆姆产和其他长期资产支付的现金反映了(包括增值税等)反映了建设工程和无形资产的现金支付工人的工资。固定资产的建设、无形资产和借款利息的资本化，反映了在贷款活动中产生的现金“现金分配分红、收益、支付利息”的反映。本项目可以以“固定资产”、“建设上”、“项目原材料”、“无形资产”、“库存现金”、“银行存款”等记录进行。
5、(5)投资资金项目,企业的现金等价物以外的其他业务的权利和利益,反映了工具,工具,左佯抵盗合资公司的权益投资支付的现金,现顾疫挚渝金等价物以外的交易性金融资产、长期股票投资,支付手续费,反映了交易费用,其他费用等。企业以实际价格购买的现金红利已经没有进行申报，但在购买债券时将支付到期的债券收益率，在事业上将与投资活动的现金“支付”有关。以子公司和其他经营单位支付的纯金应该反映在“分公司和其他经营单位的现金纯金”上。本项目可以根据“客户的金融资产”和“长期股票投资”的记录来填写。
6、(6)“分公司和其他营运单位的现金化”该项目是指，企业收购子公司和其他事业单位的现金，并收取除去子公司和其他业务单位的现金和现金等资金的纯粹金额。这个项目，根据“长期股票投资”、“库存现金”和“银行存款”的记录来填写。
