用友U8操作教程：[60]设置自定义结转

1、本篇经验以“按短期借款期末余额的0.3%计提短期借款利息”为例讲解设置“自定义结转”的方法。涉及到的凭证分录如图。

2、以张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。（登录方法详见本系列第9篇经验）

3、点击“业务工作”选项篱渥对胰卡。如图按“财务会计”→“总账”→“期末”→“转账定义”→“自定义转账”的顺序分别双击各菜单。（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。）

4、如图在弹出的“自定义转账设置”窗口中点击“增加”。

5、在弹出的“转账目录”中，“转账序号”输入“0001”，“转账说明”就是以后生成的凭洵翌绦枞证的摘要，输入“计提短期借款利息”，选择“凭证类别惯墀眚篪”为“转 转账凭证”（未涉及“库存现金”或“银行存款”）。如图完成后点击“确定”。

6、如图再在弹出的“自定义转账设置”窗口中点击“增行”。

7、在“科目编码”栏输入“6603”（财务费用）。或者单击单元格后再点击出现在右侧“…”按钮，进入“科目参照”中选择“6603 财务费用”。

8、“金额公式”应当为“短期借款期末余额*0.003”。单击“金额公式”单元格，如图点击出现在右侧的“…”按钮。在弹出的“公式向导”选择函数“QM()”（期末余额），然后点击“下一步”。

9、在科目输入“2001”（短期借款），同样可以单击“科目”编辑栏右侧的“…”按钮，进入“科目参照”中选择科目。如图点击“完成”。

10、然后将光标移到公式末端，输入“*0.003”即可。整个公式为“QM(2001,月)*0.003”，即“短期借款期末余额*0.003”。

11、再点击“增行”，输入“科目代码”为“2231”（应付利息），设置“方向”为“贷”，“金额公式”可以和上一行的内容相同，也可以使用函数“JG()”（取对方科目计算结果）。完成后如图，点击“保存”即可。