1、刚入职公司成为一名出纳，首先要熟悉公司的工作环境，要了解公司类型。接下来进入正题吧第一步，出纳常用单据，提供给公司人员使用，很多人不知道如何填写，这时候需要出纳指导员工规范填写单据，以下为模版分别是差旅费报销单、单据粘贴单、领款单、出纳结报单差旅费报销单：填写时，按照纸上的内容，详细填写，把所有可以填写的项目填写齐全，大家注意规范填写哦，不得有任何涂改；报销粘贴单：顾名思义，把所有的发票单据粘贴到这个纸上，所粘贴的发票不超过纸张的长度及宽度哦，可以叠加粘贴，但不得挡住发票上的内容及金额；领款单：各部门需领取备用金时，就得填写这个纸张，内容可填写“预支费用”，然后签字申请；出纳结报单：这是在月初填写的单据，对上一个月的现金及银行余额的总结。
2、了解了票据的填写之后，出纳工作可以开始了，一般出纳的工作按照时间节点来进行的。月初，出纳要做的工作有：1、银行拿回单、对账单，去水务公司取水费发票、去电网取电费发票，去通信公司打印通信费发票；2、取回各项发票及单据后，核对银行日记账余额是否与银行余额保持一致，若出现不一致，可以每笔核对并纠正，直到保持一致为止。3、现金日记账结算余额，核对库存现金与保持，编制出纳结报单（模版上一步骤可查）
3、做好出纳结报单，提交给会计做帐。接下来，就是核算上月工资，从人事部取考勤记录来核算工资，有些情况下可能是由人力资源部来计算的，小企业大多还是由财务部核算薪资。工资单模版如图所示
4、月中，员工报销汇款，根据上级审批签字同意后汇款给员工；材料货款支付，根据采购部提供的采购申请付款单以及采购合同，经领导批准同意采购后，出纳通过对公账户网银将款项汇给供应商。汇款后通知采购部汇款完成，并及时向采购部索要材料发票及入库明细。
5、月末，去银行拿本月的回单、对账单（第一步骤中是取回上月的单据）以及水电通信发票。银企对账。
6、以上就是出纳工作的日常工作了，可能有一些没讲的特别仔细，大家在实际操作的过程中肯定能熟练起来的。出纳是一个比较需要仔细的工作，工作不复杂，但一定要有很强的责任心，做一个合格的财务人员。相信不管在哪一个公司都能胜任此岗位的。
