1、新建一个表格，命名【银行存款日记账】，进入表格，底部的Sheets改名【银行存款日记账】。如图
2、设置表头名称，在【A1】输入表头，名称为【银行存款日记账】，选择A1~F1，合并单元格。如图
3、设置账页格式，在单元格A1~F1内输入:日期，凭证号，摘要，借方，贷方，余额。如图
4、设置期初余额计算，在余额单元格【F3】，输入公式【=D3-E3】，如图
5、设置余额塥骈橄摆计算公式，在余额单元格【F4】，输入公式【=F3+D4-E4】，表示余额等于期初余额加借方减贷方，如图
6、复制余额公式，选中输入好公式的余额单元格【F4】，在单元格右下角往下拉，复制成功之后公式自动加减。如图
7、调整表格样式，让表格展示漂亮一点，然后就可以进行银行存款日记账了。如图
